現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(11/24) 2,295 億円
- 直近分配金(23/8/10) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +235 億円
- リターン(1年) +13.63 %
- リスク(1年) 16.00 %
- シャープレシオ(1年) 1.02
- QUICKファンドリスク 4
2023年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： アセットマネジメントOne
- QUICK投信分類： 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- QUICK略称： 日経２２５ノーロードオープン
- 愛称： --
- 日経略称： 日経２２５
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 1998年8月21日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.55 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年10月末時点)
R&I分類：日経平均連動型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2023年8月31日現在)
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運用方針
国内の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として同指数採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。
主な運用対象：国内株式