リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+22.26% |
+100.68% |
+68.71% |
+122.28% |
+246.10% |
リターン(年率) (解説) |
+22.26% |
+26.14% |
+11.03% |
+8.32% |
+5.14% |
リスク(年率) (解説) |
15.34% |
16.38% |
20.01% |
18.13% |
17.59% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
1.52 |
1.51 |
0.63 |
0.53 |
0.37 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2023年10月末時点)
R&I分類:国際株バリュー型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
主な運用対象:海外株式