リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+14.92% |
+63.77% |
+132.11% |
--% |
+297.49% |
リターン(年率) (解説) |
+14.92% |
+17.87% |
+18.34% |
--% |
+16.41% |
リスク(年率) (解説) |
17.04% |
17.35% |
17.48% |
--% |
16.85% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
-- |
0.98 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2023年10月末時点)
R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、為替ヘッジせず。
主な運用対象:海外株式