リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-2.37% |
+72.99% |
+81.50% |
--% |
+190.70% |
リターン(年率) (解説) |
-2.37% |
+20.04% |
+12.66% |
--% |
+11.46% |
リスク(年率) (解説) |
16.54% |
16.45% |
17.60% |
--% |
16.06% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.20 |
1.20 |
0.77 |
-- |
0.73 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2023年10月末時点)
R&I分類:先進国株インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
主に「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資する。S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。
主な運用対象:海外株式