リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-0.98% |
+24.82% |
+51.40% |
+112.80% |
+318.19% |
リターン(年率) (解説) |
-0.98% |
+7.67% |
+8.65% |
+7.84% |
+12.76% |
リスク(年率) (解説) |
20.04% |
21.29% |
22.23% |
19.92% |
19.66% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.29 |
0.45 |
0.49 |
0.48 |
0.74 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2023年10月末時点)
R&I分類:北米株中小型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国において取引されている新興成長企業株式(預託証書(DR)を含む)に投資を行う。原則として、投資する時点で小型企業に限るものとする。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。
主な運用対象:海外株式