リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+8.00% |
+116.70% |
+110.21% |
+142.59% |
+148.87% |
リターン(年率) (解説) |
+8.00% |
+29.41% |
+16.02% |
+9.27% |
+9.22% |
リスク(年率) (解説) |
16.17% |
14.52% |
22.28% |
19.20% |
18.93% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.76 |
1.86 |
0.79 |
0.56 |
0.56 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2023年10月末時点)
R&I分類:北米株高配当型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
主として「フランクリン・テンプルトン・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資。実質的な投資比率は、原則、株式60%、MLP40%を基本とする。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。原則、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象:海外株式