リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+24.98% |
+71.78% |
+39.86% |
+94.87% |
+143.87% |
リターン(年率) (解説) |
+24.98% |
+19.76% |
+6.94% |
+6.90% |
+5.05% |
リスク(年率) (解説) |
12.82% |
10.35% |
14.88% |
15.09% |
16.31% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
1.92 |
1.81 |
0.53 |
0.52 |
0.38 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2023年10月末時点)
R&I分類:国内株高配当型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主に、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指す。
主な運用対象:国内株式