AK311162 : バランス ＞ アロケーション固定(低リスク)
運用会社 : ＪＰ
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(11/24) 879 億円
- 直近分配金(23/11/15) 10 円
- 分配金健全度(1年) 50.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.12 億円
- リターン(1年) +2.68 %
- リスク(1年) 5.87 %
- シャープレシオ(1年) 0.56
- QUICKファンドリスク 2
2023年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： ＪＰ投信
- QUICK投信分類： バランス－アロケーション固定(低リスク)－為替リスクあり
- QUICK略称： ＪＰ４資産バランスファンド安定コース
- 愛称： ゆうバランス
- 日経略称： ＪＰ４資安定
- 決算頻度(年)： 年6回
- 設定日： 2016年2月18日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 1.1 %
- 実質信託報酬： 0.6281 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年10月末時点)
R&I分類：バランス型（債券中心）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2023年7月31日現在)
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運用方針
複数の投資信託証券を通じ、日本および先進国の株式、債券へ分散投資する。各資産への基本配分比率は、日本株式(20%)、日本債券(55%)、海外株式(10%)、海外債券(15%)とする。各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。株式以外への投資は原則、信託財産総額の75%以下とする。原則、為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：バランス